VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

O Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira consiste em um processo estruturado de análise destinado a avaliar a sustentabilidade econômica, a rentabilidade esperada e os riscos associados à implantação de um empreendimento, investimento ou projeto de infraestrutura.

Por meio de modelagem econômico-financeira, análise de mercado e avaliação da estrutura de capital, o estudo permite estimar a capacidade do projeto de gerar valor ao longo do tempo, bem como identificar as condições necessárias para sua implementação e operação de forma economicamente sustentável.

Na Matricial Capital Analytics, os estudos de viabilidade são desenvolvidos com base em metodologias reconhecidas de análise de investimentos, combinando projeções econômicas, modelagem financeira e avaliação de cenários, permitindo aos tomadores de decisão dispor de uma base analítica robusta para avaliação de oportunidades de investimento e estruturação de projetos complexos.

A viabilidade irá responder estas questões, pois além de planilhar todas as possíveis receitas e despesas de custeio (OPEX) e de investimentos (CAPEX), identificará as taxas de retorno do investimento (TIR), o custo de capital próprio e de terceiros (WACC), o serviço da dívida de financiamentos, as modalidades de crédito viáveis para o negócio, indicadores de solvência e ponto de equilíbrio.

Outra análise e uma das mais importante é a projeção de demanda pelos produtos/serviços em função do mercado e das variáveis macroeconômicas que o empreendimento está sujeito. Ainda fundamental a análise da concorrência e a estratégia competitiva que se pretende adotar para obter sucesso no mercado ou nicho que atua.

Finalidade Estratégica

A elaboração de um estudo de viabilidade econômico-financeira tem como objetivo principal subsidiar a tomada de decisão de investidores, gestores públicos e empresários, reduzindo incertezas e permitindo avaliar de forma objetiva a atratividade e os riscos associados a determinado empreendimento.

O estudo busca responder a questões essenciais para a tomada de decisão estratégica, tais como:

  • O empreendimento é economicamente viável no contexto de mercado em que será inserido?
  • Qual o volume de investimentos necessários e o prazo estimado de recuperação do capital investido?
  • Qual é o nível de rentabilidade esperado para os investidores?
  • Qual a estrutura de financiamento mais adequada ao projeto?
  • Quais fatores de risco podem comprometer a sustentabilidade econômica do empreendimento?

Ao responder essas questões com base em evidências quantitativas e premissas técnicas fundamentadas, o estudo permite orientar decisões relacionadas à implantação, expansão, financiamento ou reestruturação de projetos e negócios.

Escopo Técnico do Trabalho

Os estudos elaborados pela Matricial Capital Analytics contemplam um conjunto abrangente de análises econômicas e financeiras, incluindo:

Análise de Mercado e Demanda

  • Avaliação do ambiente econômico e do mercado relevante;
  • Estimativa de demanda potencial e projeção de receitas;
  • Identificação de fatores de concorrência e saturação de mercado.

Estrutura de Investimentos (CAPEX)

  • Identificação e quantificação dos investimentos necessários;
  • Cronograma físico-financeiro de implantação do projeto.

Estrutura Operacional (OPEX)

  • Estimativa detalhada dos custos operacionais;
  • Identificação das principais variáveis de custo e produtividade.

Estrutura de Capital e Financiamento

  • Definição da composição entre capital próprio e capital de terceiros;
  • Avaliação de instrumentos de financiamento e suas condições.

Modelagem Econômico-Financeira

  • Projeção de fluxo de caixa ao longo do horizonte do projeto;
  • Demonstração de resultados projetada;
  • Modelagem de financiamento e serviço da dívida.

Indicadores de Avaliação de Investimentos

  • Valor Presente Líquido (VPL);
  • Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto e do capital próprio;
  • Payback simples e descontado;
  • Custo Médio Ponderado de Capital (WACC);
  • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD).

Análise de Sensibilidade e Cenários

 

  • Simulações de impacto de variáveis críticas (demanda, preços, custos, taxas de juros);
 
 
 

Benefícios para o Cliente

A realização de um estudo de viabilidade econômico-financeira proporciona benefícios relevantes para investidores, empresas e gestores públicos, dentre os quais se destacam:

  • Maior segurança na tomada de decisão de investimentos;
  • Identificação antecipada de riscos econômicos e financeiros;
  • Estruturação adequada do financiamento do empreendimento;
  • Melhor posicionamento para captação de recursos junto a instituições financeiras e investidores;
  • Base técnica para negociação com parceiros estratégicos e órgãos reguladores;
  • Planejamento financeiro consistente para implantação e operação do projeto.
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